2015.03.27일 서울시 보도자료
지하철 9호선 재정지원 지하철 9호선 사업재구조화 이후 9호선을 보다 합리적이고 효율적으로 운영하여 시민들이 안심하고 편리 하게 이용할 수 있도록 운영비 지원 예산 총괄 (단위 : 천원) 2014 최종예산 (A) 2015예산 (B) 증감 (B-A) (B-A)*100/A 115,887,000 57,929,896 △57,957,104 △50.0% 사 업 설 명 사업목적 ○ 2013.10.23.에 체결된 변경실시협약에 따라 분기별 운영비용을 지원하여 지하철 9호선의 안정적 운영을 도모함 - `13.10.23. 사업 재구조화 및 변경실시협약 체결에 따라 최소운영수입보장제도가 폐지되고 무임승차에 대한 손실금 지원이 종료됨에 따라 당해연도 분기별 운영비용 보조금을 지급하는 것으로 변경됨 - 재정보조금은 사업운영비용을 실제 사업수입으로 충당하고 부족한 부분에 대해서만 지원하는 비용보전방식으로 산정함 사업근거 ○ 사업근거 : 「서울특별시 도시철도 9호선 1단계 구간 민간투자사업 변경실시협약」 제29조 - 제29조 (서울특별시의 자금제공) ‣ 어느 분기 동안 사업시행자가 실제 수령한 수입이 당해 분기의 사업운영비에 미달하는 경우, 서울특별시는 그 부족 금액을 지급함 사업내용 ○ 위 치 : 서울시 지하철 9호선 (개화역~신논현역) ○ 규 모 : 25개 정거장, 27km ○○ 사업내용 : 재구조화에 따른 분기별 운영비 지원 ○ ’15년도 소요예산 : 57,929,896천원 - 2014년 4/4분기 운영비 지원금 : 14,879,106천원 - 2015년 1~3/4분기 운영비 지원금 : 43,050,790천원 사업기간 : 2009. 7.24~ 2039. 7.23(30년)
2015년도 예산 (단위 : 천원) 구 분 2013결산 2014예산(A) 2015예산 (B) 증감(B-A) 민간경상보조금 계 49,033,921 115,887,000 57,929,896 △57,957,104 `13년도분 최소운영수입보장 및 무임승차손실금 지원 49,033,921 41,758,000 - △41,758,000 재구조화에 따른 재정보조금 74,129,000 57,929,896 △16,199,104 `14년분 운영비 지원금 (4/4분기) - 20,569,136 14,879,106 △5,690,030 `15년분 운영비 지원금 (1~3/4분기) - 53,559,864 43,050,790 △10,509,074 2015년도 예산 산출 근거 ■ 운영비 지원금 산출기준 ‧ 운영보조금은 변경실시협약 제29조에 따라 분기별로 사업시행자가 실제 수령한 수입이 당해 분기 의 사업운영비에 미달하는 경우 이에 따른 수익금을 지급함 운영비용 보조금 = 사업운영비 – 사업수입 - 사업운영비 = 금융비용(관리운영권가치상각액 + 관리운영권가치에 대한 수익금) + 당해분기 관리운영비 - 사업수입 = 운임수입 + 부대사업 및 부속사업 수입 ※ 관리운영권가치상각액 = 특정분기에 관리운영권가치를 분기별로 균등하게 상환하는 금액 ※ 관리운영권가치에 대한 수익금 = 직전 분기말까지 상각후 남은 관리운영권가치에 기준사업수익률을 적용한 이자 ■ `14년 4/4분기 운영비 지원금 = 사업운영비 – 사업수입 = 37,095,144 – 22,216,038 = 14,879,106 천원 ‧ 사업운영비 : 37,095,144 천원 (단위 : 천원)
‧ 예상사업수입 산출 = 운임수입 + 부속사업수입 = 22,216,038 천원 - 운임수입 : 18,832,038 천원, 부속사업수입 : 3,384,000 천원 ※ `14년 4사분기 운임수입 예상액은 `13년 대비 `14년도 순승차 인원수 증가를 반영하여 산출하였으며, 부속사업수입은 ’14년 현재 계약된 사업의 분기별 수입금을 적용하였음 ■ `15년 1~3/4분기 운영비 지원금 = 사업운영비 – 사업수입 = 117,674,212 – 74,623,422 = 43,050,790 천원 ‧ 사업운영비 : 117,674,212 천원 (단위 : 천원) 구 분 총 계 (A+B) 관리운영비(A) 금융비용(B) 관리운영권가치 상각액 관리운영권가치 수익금 소 계 117,674,212 70,792,022 21,528,795 25,353,395 1/4분기 37,835,416 22,214,083 7,176,265 8,445,068 2/4분기 41,138,118 25,510,083 7,176,265 8,451,770 3/4분기 38,700,678 23,067,856 7,176,265 8,456,558 ※ 실시협약서 부록 2. 관리운영권가치, 부록 3. 관리운영비 ※ 2/4분기에는 보험료, 3/4분기에는 전력료가 포함되어 있어 타 분기보다 관리운영비가 높음 ‧ 예상사업수입 산출 = 운임수입 + 부속사업수입 = 74,623,422 천원 (단위 : 천원) 구 분 총 계 (A+B) 운임수입(A) 부속사업수입(B) 소 계 74,623,422 64,889,932 9,733,490 1/4분기 24,754,006 21,525,223 3,228,783 2/4분기 25,040,383 21,774,246 3,266,137 3/4분기 24,829,033 21,590,463 3,238,570 ※ `15년 1~3사분기 운임수입 예상액은 기존협약에서 추정한 연도별 순승차인원수에 서울시 요금정책을 반영(100원 인상)하여 추정, 부속사업수입은 `14년 현재 계약된 사업의 분기별 수입금을 적용하였음 ■ `14년 4/4~`15년 3/4분기 총 운영비 지원금 산출결과 - `14년 4/4분기 운영비용 지원금 + `15년 1~3/4분기 운영비용 지원금 =14,879,106 천원 + 43,050,790 천원 = 57,929,896 천원
사업추진 절차 ○ 집행절차 - 보조금 신청(9호선→시) → 재무․감사보고서 및 운영실적 제출(9호선→시) → 신청금액 적정성 검토(시) → 확정 및 보조금 집행(시)
사업효과 ○ 연도별 사업추진 실적 2012년도 ‧ 일평균 수송인원 : 340,913명/일 2013년도 ‧ 일평균 수송인원 : 368,535명/일 2014년도 ‧ 일평균 수송인원 : 382,021명/일 ○ 향후 기대효과 - 요금결정권의 서울시 이전으로 9호선의 안정적 운영과 요금에 대한 시민불안 해소, 민원 감소 및 소비자 편익 증대 - 운임수입 증대, 부대사업 활성화 등을 통해 운영비용 지원금을 최소화하여 시의 재정절감 가능 사전절차 이행 여부 구분 투자 심사 학술 용역 정보화 예비심사 홍보·간행 물심의 기술 심사 공유재산 심의 축제·행사성 경비 민간이전 경비 해당여부 × × × × × × × ○ 심의일자 - - - - - - - - 2015년도 추진방향 및 추진일정 ○ 추진방향 - 2014년도 운영실적보고서 및 운임수입 내용을 토대로 재정지원금의 적정성을 검토하여 정확한 지원금액 산출 및 적기 지급 ○ 추진일정(단위 : 천원) 사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용 계 57,929,896 - ’14 4/4분기 운영비 지급요청 (9호선→시) `14.12. - 사업수입 및 운영비 내역 서면 제출 4/4분기 운영비 타당성 검토 및 지급(시) `15. 1. 14,879,106 타당성 검토 및 운영비 확정, 지급 ’15 1/4분기 운영비 지급요청 (9호선→시) `15. 3. - 사업수입 및 운영비 내역 서면 제출 1/4분기 운영비 타당성 검토 및 지급(시) `15. 4. 13,081,410 타당성 검토 및 운영비 확정, 지급 2/4분기 운영비 지급요청 (9호선→시) `15. 6. - 사업수입 및 운영비 내역 서면 제출 2/4분기 운영비 타당성 검토 및 지급(시) `15. 7. 16,097,735 타당성 검토 및 운영비 확정, 지급 3/4분기 운영비 지급요청 (9호선→시) `15. 9. - 사업수입 및 운영비 내역 서면 제출3/4분기 운영비 타당성 검토 및 지급(시) `15.10. 13,871,645 타당성 검토 및 운영비 확정, 지급
집 행 결 과 (단위 : 천원) 최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적 연도 당초예산 (A) 전년이월 (B) 이․전용 (C) 예산현액 (A+B+C) 집행 차년이월 (명시․사고) 불용 2011 37,966,000 - - 37,966,000 37,965,754 - - 2012 41,895,000 - - 41,895,000 3,435,093 38,459,907 - 2013 49,033,921 38,459,907 - 87,493,828 87,493,828 - - 실·본부·국 부서명 담당자 도시교통본부 교통정책과 도시철도 관리팀장 김종성 (2133-2244) 주무관
전하연 (2133-2248)
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